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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 346 145.00 | 290 781.00 | 55 363.00 | 346 145.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 641.00 | 290 781.00 | 380 860.00 | 671 641.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
060 Stock marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
072 Créances – Autres | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
084 Disponibilités | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
110 Total général Actif | 806 469.00 | 290 781.00 | 515 688.00 | 806 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 342 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 143.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 107.00 | | | 339 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 342 180.00 | | | 342 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9.00 | | | 9.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 413.00 | | | 41 413.00 |