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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 305.00 | 334 212.00 | 44 093.00 | 378 305.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 823.00 | 334 212.00 | 369 611.00 | 703 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
072 Créances – Autres | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
084 Disponibilités | 81 811.00 | | 81 811.00 | 81 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 592.00 | | 121 592.00 | 121 592.00 |
110 Total général Actif | 825 415.00 | 334 212.00 | 491 203.00 | 825 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 542.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 604.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 684.00 | | | 677 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 227.00 | | | 61 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |