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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 352 177.00 | 312 516.00 | 39 661.00 | 352 177.00 |
040 Immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 684.00 | 312 516.00 | 365 168.00 | 677 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
060 Stock marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
072 Créances – Autres | 28 993.00 | | 28 993.00 | 28 993.00 |
084 Disponibilités | 92 629.00 | | 92 629.00 | 92 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
110 Total général Actif | 831 036.00 | 312 515.00 | 518 520.00 | 831 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 627.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 992.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 416.00 | | | 32 416.00 |