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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 417 462.00 | 185 189.00 | 232 273.00 | 417 462.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 743 142.00 | 185 189.00 | 557 953.00 | 743 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
060 Stock marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
072 Créances – Autres | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
084 Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 663.00 | | 101 663.00 | 101 663.00 |
110 Total général Actif | 844 805.00 | 185 189.00 | 659 615.00 | 844 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 709.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 823.00 | | | 703 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 859.00 | | | 205 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 654.00 | | | 50 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 449.00 | | | 44 449.00 |