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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 930.00 | 52 317.00 | 7 614.00 | 59 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 671.00 | 37 382.00 | 11 289.00 | 48 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 822.00 | 89 699.00 | 1 233 124.00 | 1 322 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 163.00 | | 100 163.00 | 100 163.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 347.00 | 89 699.00 | 1 338 649.00 | 1 428 347.00 |
CU Autres participations | 1 202 971.00 | | 1 202 971.00 | 1 202 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 94 096.00 | 83 085.00 | | 94 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175.00 | 11 010.00 | | 175.00 |
DK Provisions réglementées | 376.00 | | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 100 146.00 | 99 596.00 | | 100 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 593 221.00 | 655 517.00 | | 593 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 636.00 | 39.00 | | 655 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 606.00 | 5 231.00 | | 142 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 4 066.00 | | 5 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 497.00 | 11 451.00 | | 23 497.00 |
EA Autres dettes | 411 559.00 | | | 411 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 502.00 | 20 787.00 | | 1 238 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 649.00 | 120 382.00 | | 1 338 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 281.00 | | 189 281.00 | 189 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 572.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 316.00 | 151 355.00 | | 190 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 142.00 | 140 345.00 | | 190 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175.00 | 11 010.00 | | 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 605.00 | | 1 215 218.00 | 107 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 605.00 | | 997.00 | 107 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 221.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 127.00 | 15 572.00 | | 74 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 127.00 | 15 572.00 | | 74 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 795.00 | 14 340.00 | 57 360.00 | 96 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 559.00 | 11 559.00 | 400 000.00 | 411 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 517.00 | 63 344.00 | 296 053.00 | 655 517.00 |
VI Groupe et associés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 923.00 | 104 673.00 | 11 250.00 | 115 923.00 |
VW T.V.A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 502.00 | 163 874.00 | 753 413.00 | 1 238 502.00 |