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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 556.00 | 1 335.00 | 1 214 221.00 | 1 215 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
BZ Autres créances | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 128.00 | 1 335.00 | 1 262 793.00 | 1 264 128.00 |
CU Autres participations | 1 202 971.00 | | 1 202 971.00 | 1 202 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
DK Provisions réglementées | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 307 072.00 | | | 307 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 304.00 | | | 300 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | | | 45 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 532 253.00 | | | 532 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 721.00 | | | 955 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 793.00 | | | 1 262 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 904.00 | | | 353 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 588.00 | | 278 588.00 | 278 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 588.00 | | 278 588.00 | 278 588.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 773.00 | | | 380 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 693.00 | | | 250 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 080.00 | | | 130 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 556.00 | | | 1 215 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 221.00 | | | 1 214 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 734.00 | 1 119.00 | | 3 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 734.00 | 1 119.00 | | 3 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 666.00 | 14 341.00 | 14 325.00 | 28 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 253.00 | 134 105.00 | 398 148.00 | 532 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 236.00 | 110 892.00 | 189 344.00 | 300 236.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 696.00 | | | 116 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 452.00 | 47 202.00 | 11 250.00 | 58 452.00 |
VW T.V.A. | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 721.00 | 353 904.00 | 601 817.00 | 955 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |