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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 556.00 | 1 335.00 | 1 214 221.00 | 1 215 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 286.00 | | 306 286.00 | 306 286.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 594.00 | | 313 594.00 | 313 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 150.00 | 1 335.00 | 1 527 815.00 | 1 529 150.00 |
CU Autres participations | 1 202 971.00 | | 1 202 971.00 | 1 202 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 145 252.00 | | | 145 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DK Provisions réglementées | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 324.00 | | | 410 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
EA Autres dettes | 791 230.00 | | | 791 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 942.00 | | | 1 351 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 815.00 | | | 1 527 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 853.00 | | | 545 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 939.00 | | | 230 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 556.00 | | | 1 215 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 215 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 221.00 | | | 1 214 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 615.00 | 1 119.00 | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | 1 119.00 | | 2 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 837.00 | 14 340.00 | 21 497.00 | 35 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 230.00 | 306 286.00 | 484 944.00 | 791 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 306 286.00 | 306 286.00 | | 306 286.00 |
VB T. V. A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 948.00 | 110 300.00 | 299 648.00 | 409 948.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 788.00 | | | 126 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 844.00 | 313 594.00 | 11 250.00 | 324 844.00 |
VW T.V.A. | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 942.00 | 545 853.00 | 806 089.00 | 1 351 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
ST Autres comptes | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |