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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 556.00 | 1 335.00 | 1 214 221.00 | 1 215 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 133.00 | | 285 133.00 | 285 133.00 |
BZ Autres créances | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 372.00 | | 293 372.00 | 293 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 929.00 | 1 335.00 | 1 507 593.00 | 1 508 929.00 |
CU Autres participations | 1 202 971.00 | | 1 202 971.00 | 1 202 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 729.00 | 94 270.00 | | 120 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 523.00 | 26 459.00 | | 24 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 615.00 | 1 496.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 153 367.00 | 127 724.00 | | 153 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 593 221.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 487.00 | | | 522 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 831.00 | 85 720.00 | | 55 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 25 227.00 | | 43 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 167.00 | 60 508.00 | | 79 167.00 |
EA Autres dettes | 653 445.00 | 547 016.00 | | 653 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 226.00 | 1 311 691.00 | | 1 354 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 593.00 | 1 439 416.00 | | 1 507 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 6 834.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 17 474.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 14 359.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 3 966.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 488.00 | 213 075.00 | | 235 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 965.00 | 186 617.00 | | 210 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 523.00 | 26 459.00 | | 24 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 949.00 | 8 419.00 | | 10 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 553.00 | | | 1 216 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 1 215 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 221.00 | | | 1 214 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862.00 | 1.00 | 528.00 | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862.00 | 1.00 | 528.00 | 1 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496.00 | 1 119.00 | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496.00 | 1 119.00 | | 1 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 870.00 | 14 340.00 | 39 530.00 | 53 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 298.00 | 43 298.00 | | 43 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 285 133.00 | 285 133.00 | | 285 133.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 883.00 | 109 711.00 | 409 172.00 | 518 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 778.00 | | | 99 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 622.00 | 293 372.00 | 11 250.00 | 304 622.00 |
VW T.V.A. | 52 629.00 | 52 629.00 | | 52 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 226.00 | 252 080.00 | 1 102 147.00 | 1 354 226.00 |