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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 845.00 | 44 253.00 | 67 592.00 | 111 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 195.00 | 48 858.00 | 24 338.00 | 73 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 933.00 | 93 111.00 | 303 822.00 | 396 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BT Marchandises | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 929.00 | | 118 929.00 | 118 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 862.00 | 93 111.00 | 422 751.00 | 515 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 648.00 | 56 603.00 | | 67 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 326.00 | 11 045.00 | | 6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 79 474.00 | 73 148.00 | | 79 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 322.00 | 163 130.00 | | 127 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 451.00 | 63 761.00 | | 63 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | 690.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 151.00 | 61 948.00 | | 71 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 760.00 | 71 134.00 | | 69 760.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 7 774.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 277.00 | 368 438.00 | | 343 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 751.00 | 441 586.00 | | 422 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 070.00 | 271 543.00 | | 295 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 807.00 | | 646 807.00 | 646 807.00 |
FG Production vendue services | 299 977.00 | | 299 977.00 | 299 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 784.00 | | 946 784.00 | 946 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 514.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 976.00 | 1 380.00 | | 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 332.00 | 21 089.00 | | 23 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 207.00 | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 4 123.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 105.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 4 832.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 694.00 | -709.00 | | 1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 536.00 | 972 909.00 | | 954 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 210.00 | 961 864.00 | | 948 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 326.00 | 11 045.00 | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 123.00 | | 3 810.00 | 393 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 230.00 | | 3 810.00 | 181 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 597.00 | 16 514.00 | | 76 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 597.00 | 16 514.00 | | 76 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UX Autres créances clients | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 895.00 | 48 687.00 | 48 208.00 | 96 895.00 |
VI Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
VW T.V.A. | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 636.00 | 292 428.00 | 48 208.00 | 340 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 925.00 | 5 606.00 | | 4 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 10 382.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 58 415.00 | 72 868.00 | | 58 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 292.00 | 66 764.00 | | 65 292.00 |
YT Sous‐traitance | 34 079.00 | 7 573.00 | | 34 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 380.00 | 25 152.00 | | 21 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | 2 622.00 | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 646.00 | 8 228.00 | | 8 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 236.00 | 193 001.00 | | 189 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 052.00 | 109 877.00 | | 108 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 864.00 | 182 740.00 | | 188 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |