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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 345.00 | 51 805.00 | 65 540.00 | 117 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 695.00 | 48 412.00 | 23 283.00 | 71 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 333.00 | 100 217.00 | 301 115.00 | 401 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BT Marchandises | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CF Disponibilités | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 022.00 | 100 217.00 | 426 804.00 | 527 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 974.00 | 67 648.00 | | 73 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 097.00 | 6 326.00 | | -16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 63 377.00 | 79 474.00 | | 63 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 687.00 | 127 322.00 | | 168 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 775.00 | 63 451.00 | | 60 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 100.00 | 71 151.00 | | 60 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 69 760.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 11 694.00 | 8 953.00 | | 11 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 427.00 | 343 277.00 | | 363 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 804.00 | 422 751.00 | | 426 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 992.00 | 295 070.00 | | 333 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 313.00 | | 528 313.00 | 528 313.00 |
FD Production vendue biens | -2 085.00 | | -2 085.00 | -2 085.00 |
FG Production vendue services | 283 164.00 | | 283 164.00 | 283 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 392.00 | | 809 392.00 | 809 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 607.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | 976.00 | | 2 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 319.00 | 23 332.00 | | 24 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 939.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 1 939.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 245.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 245.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 1 694.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 573.00 | 954 536.00 | | 822 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 670.00 | 948 210.00 | | 838 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 097.00 | 6 326.00 | | -16 097.00 |