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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 19 687.00 | 13 764.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 332.00 | 94 122.00 | 114 210.00 | 208 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 634.00 | 113 809.00 | 304 825.00 | 418 634.00 |
BT Marchandises | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 658.00 | 2 249.00 | 15 409.00 | 17 658.00 |
BZ Autres créances | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
CF Disponibilités | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 181.00 | 2 249.00 | 121 932.00 | 124 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 815.00 | 116 058.00 | 426 756.00 | 542 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 991.00 | 120 851.00 | | 94 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229.00 | 64 140.00 | | 18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 124 220.00 | 195 991.00 | | 124 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 009.00 | 121 108.00 | | 72 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 188.00 | 44.00 | | 84 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 67 626.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 708.00 | 69 305.00 | | 85 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 258 083.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 756.00 | 454 074.00 | | 426 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 488.00 | | 20 026.00 | 399 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 418 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | 241 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 638.00 | | 20 026.00 | 222 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 220.00 | 40 246.00 | 656.00 | 74 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 220.00 | 40 246.00 | 656.00 | 74 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 009.00 | 34 673.00 | 37 336.00 | 72 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 536.00 | 265 200.00 | 37 335.00 | 302 536.00 |