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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 452.00 | 26 388.00 | 7 063.00 | 33 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 620.00 | 87 185.00 | 45 435.00 | 132 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 942.00 | 113 573.00 | 229 369.00 | 342 942.00 |
BT Marchandises | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BZ Autres créances | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
CF Disponibilités | 459 311.00 | | 459 311.00 | 459 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 174.00 | | 535 174.00 | 535 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 116.00 | 113 573.00 | 764 543.00 | 878 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 220.00 | 94 991.00 | | 113 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 443.00 | 18 229.00 | | 118 443.00 |
DL TOTAL (I) | 242 663.00 | 124 220.00 | | 242 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 306 237.00 | 72 009.00 | | 306 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 84 188.00 | | 25 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 60 631.00 | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 85 708.00 | | 140 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 881.00 | 302 536.00 | | 521 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 543.00 | 426 756.00 | | 764 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 809.00 | 26 460.00 | 26 697.00 | 113 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | 26 460.00 | 26 697.00 | 113 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 881.00 | 521 881.00 | | 521 881.00 |