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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 075.00 | 30 390.00 | 9 684.00 | 40 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 171.00 | 99 403.00 | 42 768.00 | 142 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 516.00 | 129 793.00 | 232 722.00 | 362 516.00 |
BT Marchandises | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CF Disponibilités | 420 369.00 | | 420 369.00 | 420 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 675.00 | | 526 675.00 | 526 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 144.00 | 129 793.00 | 770 351.00 | 900 144.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 663.00 | 113 220.00 | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 448.00 | 118 443.00 | | 108 448.00 |
DL TOTAL (I) | 141 111.00 | 242 663.00 | | 141 111.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 198.00 | 306 237.00 | | 300 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 409.00 | 25 516.00 | | 183 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 969.00 | 50 051.00 | | 62 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 664.00 | 140 078.00 | | 82 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 240.00 | 521 881.00 | | 629 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 351.00 | 764 543.00 | | 770 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 573.00 | 17 878.00 | 1 657.00 | 113 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 573.00 | 17 878.00 | 1 657.00 | 113 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 969.00 | 62 969.00 | | 62 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 198.00 | 24 938.00 | 275 260.00 | 300 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 413.00 | 96 413.00 | | 96 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 240.00 | 353 979.00 | 275 260.00 | 629 240.00 |