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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 019.00 | 32 044.00 | 10 975.00 | 43 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 000.00 | 120 770.00 | 156 231.00 | 277 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 289.00 | 152 813.00 | 347 476.00 | 500 289.00 |
BT Marchandises | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 558.00 | | 68 558.00 | 68 558.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 248 206.00 | | 248 206.00 | 248 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 089.00 | 152 813.00 | 724 276.00 | 877 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 111.00 | 21 663.00 | | 35 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826.00 | 108 448.00 | | 3 826.00 |
DL TOTAL (I) | 49 937.00 | 141 111.00 | | 49 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 071.00 | 300 198.00 | | 373 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 152.00 | 183 409.00 | | 127 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 62 969.00 | | 76 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 105.00 | 82 664.00 | | 98 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 339.00 | 629 240.00 | | 674 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 276.00 | 770 351.00 | | 724 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 793.00 | 29 886.00 | 6 866.00 | 129 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 793.00 | 29 886.00 | 6 867.00 | 129 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 071.00 | 90 329.00 | 282 742.00 | 373 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 477.00 | 109 477.00 | | 109 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 339.00 | 391 597.00 | 282 742.00 | 674 339.00 |