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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 009.00 | 67 095.00 | 25 913.00 | 93 009.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 464.00 | 10 482.00 | 6 982.00 | 17 464.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 489.00 | | 305 489.00 | 305 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 995.00 | 42 571.00 | 31 424.00 | 73 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 838.00 | 239 991.00 | 574 847.00 | 814 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
BZ Autres créances | 425 502.00 | | 425 502.00 | 425 502.00 |
CF Disponibilités | 3 457 200.00 | | 3 457 200.00 | 3 457 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 254.00 | | 4 076 254.00 | 4 076 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 108.00 | 239 991.00 | 4 660 117.00 | 4 900 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 257 398.00 | 119 843.00 | 137 555.00 | 257 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 685.00 | 1 477 685.00 | | 1 477 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 4 155.00 | | 5 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 481.00 | 11 638.00 | | 24 481.00 |
DH Report à nouveau | 924 077.00 | 101 181.00 | | 924 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 373.00 | 836 863.00 | | 134 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 685.00 | 2 484 312.00 | | 2 618 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 564.00 | 251 429.00 | | 1 699 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 924.00 | 12.00 | | 60 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 53 804.00 | | 40 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 810.00 | 128 311.00 | | 173 810.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 966.00 | 102 528.00 | | 65 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 432.00 | 536 085.00 | | 2 041 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 117.00 | 3 020 397.00 | | 4 660 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 330.00 | 298 585.00 | | 466 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 738.00 | | 187 399.00 | 832 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 317 182.00 | | 33 225.00 | 317 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 783.00 | 747 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 350 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 783.00 | 322 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 703.00 | | 136 032.00 | 459 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 853.00 | | 18 142.00 | 55 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 771.00 | 77 220.00 | | 162 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 872.00 | 58 066.00 | | 128 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | 3 884.00 | | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 15 270.00 | | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 966.00 | 65 966.00 | | 65 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
UX Autres créances clients | 167 790.00 | 167 790.00 | | 167 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 699 564.00 | 182 319.00 | 1 167 246.00 | 1 699 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 205.00 | 338 205.00 | | 338 205.00 |
VP Divers | 79 848.00 | 79 848.00 | | 79 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 485.00 | 619 001.00 | 67 484.00 | 686 485.00 |
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | | 82 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 432.00 | 466 330.00 | 1 225 102.00 | 2 041 432.00 |