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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 989.00 | 24 645.00 | 12 344.00 | 36 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836 861.00 | | 836 861.00 | 836 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 369.00 | 77 666.00 | 22 703.00 | 100 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 797.00 | 477 241.00 | 1 922 556.00 | 2 399 797.00 |
BN En cours de production de biens | 99 860.00 | | 99 860.00 | 99 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 920.00 | 4 950.00 | 430 970.00 | 435 920.00 |
BZ Autres créances | 609 421.00 | | 609 421.00 | 609 421.00 |
CF Disponibilités | 4 049 859.00 | | 4 049 859.00 | 4 049 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 211 538.00 | 4 950.00 | 5 206 588.00 | 5 211 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 818.00 | 482 191.00 | 7 132 626.00 | 7 614 818.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 326 272.00 | 374 931.00 | 951 341.00 | 1 326 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 790.00 | 52 790.00 | | 52 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 685.00 | 1 477 685.00 | | 1 477 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 735.00 | 992 944.00 | | 1 204 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 956.00 | 211 791.00 | | 76 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 115 003.00 | 1 116 075.00 | | 1 115 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 956 929.00 | 3 881 045.00 | | 3 956 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 032.00 | 2 829 158.00 | | 2 497 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 32 909.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 836.00 | 73 821.00 | | 182 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 450.00 | 176 578.00 | | 262 450.00 |
EA Autres dettes | 71 216.00 | 2 998.00 | | 71 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 953.00 | 51 200.00 | | 160 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 697.00 | 3 166 664.00 | | 3 175 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 626.00 | 7 047 709.00 | | 7 132 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 173.00 | 674 186.00 | | 1 399 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 496.00 | | 1 863 635.00 | 1 703 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 877.00 | | 1 089 974.00 | 311 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 089 974.00 | 77 359.00 | 2 399 797.00 | 1 089 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 579.00 | 1 326 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 974.00 | | 873 850.00 | 1 089 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 781.00 | 100 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203 521.00 | | 760 303.00 | 1 203 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 369.00 | | 11 781.00 | 90 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 730.00 | | 1 577.00 | 97 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 840.00 | 202 761.00 | 77 360.00 | 351 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 268 846.00 | 181 664.00 | 75 579.00 | 268 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 793.00 | 6 852.00 | | 17 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 201.00 | 14 245.00 | 1 781.00 | 65 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 953.00 | 160 953.00 | | 160 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
UX Autres créances clients | 429 980.00 | 429 980.00 | | 429 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VB T. V. A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492 478.00 | 715 954.00 | 1 776 524.00 | 2 492 478.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 349.00 | 177 349.00 | | 177 349.00 |
VP Divers | 397 418.00 | 397 418.00 | | 397 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 096.00 | 1 060 789.00 | 99 307.00 | 1 160 096.00 |
VW T.V.A. | 67 176.00 | 67 176.00 | | 67 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 697.00 | 1 399 173.00 | 1 776 524.00 | 3 175 697.00 |