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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 244.00 | 310.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 130.00 | 4 703.00 | 2 427.00 | 7 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 688.00 | 4 947.00 | 14 741.00 | 19 688.00 |
BT Marchandises | 277 519.00 | | 277 519.00 | 277 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 521.00 | | 377 521.00 | 377 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 209.00 | 4 947.00 | 392 262.00 | 397 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 128.00 | | | 112 128.00 |
DL TOTAL (I) | 219 446.00 | | | 219 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 816.00 | | | 172 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 262.00 | | | 392 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 264.00 | | 2 424.00 | 28 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 19 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 2 424.00 | 10 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 1 667.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 1 667.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VI Groupe et associés | 99 108.00 | 99 108.00 | | 99 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161.00 | 9 157.00 | 2 004.00 | 11 161.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 816.00 | 172 816.00 | | 172 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
ST Autres comptes | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
YT Sous‐traitance | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 129.00 | | | 155 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 821.00 | | | 156 821.00 |