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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 5 695.00 | 1 531.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 603.00 | 6 249.00 | 33 355.00 | 39 603.00 |
BT Marchandises | 415 165.00 | | 415 165.00 | 415 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 373 259.00 | | 373 259.00 | 373 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 076.00 | | 810 076.00 | 810 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 679.00 | 6 249.00 | 843 430.00 | 849 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 733.00 | 188 446.00 | | 318 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 144.00 | 130 287.00 | | 142 144.00 |
DL TOTAL (I) | 471 877.00 | 329 733.00 | | 471 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 890.00 | 89 681.00 | | 275 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 745.00 | 23 180.00 | | 50 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 29 274.00 | | 25 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 725.00 | 19 470.00 | | 14 725.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 553.00 | 161 606.00 | | 371 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 430.00 | 491 339.00 | | 843 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 662.00 | 101 008.00 | | 319 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 079.00 | | 24.00 | 41 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 39 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 7 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 24.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 1 558.00 | 1 500.00 | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 1 558.00 | 1 500.00 | 6 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 890.00 | 223 999.00 | 51 891.00 | 275 890.00 |
VI Groupe et associés | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 553.00 | 319 662.00 | 51 891.00 | 371 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 5 106.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 44 968.00 | 46 931.00 | | 44 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 200.00 | 23 000.00 | | 25 200.00 |
YT Sous‐traitance | 96 865.00 | 107 240.00 | | 96 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 092.00 | 2 110.00 | | 3 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | 2 930.00 | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 772.00 | 201 224.00 | | 229 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 740.00 | 135 906.00 | | 157 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 240.00 | 182 276.00 | | 173 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |