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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 429.00 | 125.00 | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 725.00 | 5 762.00 | 2 964.00 | 8 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 079.00 | 6 191.00 | 34 889.00 | 41 079.00 |
BT Marchandises | 349 730.00 | | 349 730.00 | 349 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CF Disponibilités | 101 407.00 | | 101 407.00 | 101 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 450.00 | | 456 450.00 | 456 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 529.00 | 6 191.00 | 491 339.00 | 497 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 446.00 | 96 318.00 | | 188 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 287.00 | 112 128.00 | | 130 287.00 |
DL TOTAL (I) | 329 733.00 | 219 446.00 | | 329 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 681.00 | 29 593.00 | | 89 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 180.00 | 99 108.00 | | 23 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 16 577.00 | | 29 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 470.00 | 27 037.00 | | 19 470.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 606.00 | 172 816.00 | | 161 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 339.00 | 392 262.00 | | 491 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 008.00 | 172 816.00 | | 101 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 688.00 | | 22 892.00 | 19 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 41 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | | 1 596.00 | 7 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 21 296.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 1 244.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 1 244.00 | | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 681.00 | 29 084.00 | 60 598.00 | 89 681.00 |
VI Groupe et associés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 606.00 | 101 008.00 | 60 598.00 | 161 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 044.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 106.00 | 4 756.00 | | 5 106.00 |
ST Autres comptes | 46 931.00 | 37 911.00 | | 46 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 20 266.00 | | 23 000.00 |
YT Sous‐traitance | 107 240.00 | 93 887.00 | | 107 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 110.00 | 1 631.00 | | 2 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 930.00 | 2 675.00 | | 2 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 276.00 | 156 821.00 | | 182 276.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |