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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 813.00 | 2 179.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 525.00 | 8 447.00 | 11 078.00 | 19 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 340.00 | 9 260.00 | 45 080.00 | 54 340.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 439 346.00 | | 439 346.00 | 439 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CF Disponibilités | 393 316.00 | | 393 316.00 | 393 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 716.00 | | 850 716.00 | 850 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 056.00 | 9 260.00 | 895 796.00 | 905 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 420 877.00 | 318 733.00 | | 420 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 854.00 | 142 144.00 | | 121 854.00 |
DL TOTAL (I) | 553 731.00 | 471 877.00 | | 553 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 645.00 | 275 890.00 | | 225 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 200.00 | 50 745.00 | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 25 193.00 | | 18 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 905.00 | 14 725.00 | | 53 905.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 065.00 | 371 553.00 | | 342 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 796.00 | 843 430.00 | | 895 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 065.00 | 319 662.00 | | 342 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 603.00 | | 14 737.00 | 39 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 779.00 | | 14 737.00 | 7 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 249.00 | 3 011.00 | | 6 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | 3 011.00 | | 6 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 645.00 | 225 645.00 | | 225 645.00 |
VI Groupe et associés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 246.00 | | | 50 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 065.00 | 342 065.00 | | 342 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 004.00 | 820.00 | | 3 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 611.00 | 6 208.00 | | 6 611.00 |
ST Autres comptes | 50 497.00 | 44 968.00 | | 50 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 073.00 | 25 200.00 | | 24 073.00 |
YT Sous‐traitance | 113 613.00 | 96 865.00 | | 113 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | 3 092.00 | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 776.00 | 3 912.00 | | 6 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 723.00 | 229 772.00 | | 264 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 180.00 | 157 740.00 | | 197 180.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 793.00 | 173 240.00 | | 194 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |