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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 336.00 | 2 209.00 | 5 127.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AP Constructions | 206 752.00 | 20 334.00 | 186 418.00 | 206 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 394.00 | 15 272.00 | 105 122.00 | 120 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 511.00 | 4 194.00 | 25 317.00 | 29 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 465.00 | 42 009.00 | 539 456.00 | 581 465.00 |
BT Marchandises | 320 316.00 | | 320 316.00 | 320 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 977.00 | 38 590.00 | 734 388.00 | 772 977.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CF Disponibilités | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 276.00 | 38 590.00 | 1 137 686.00 | 1 176 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 741.00 | 80 599.00 | 1 677 143.00 | 1 757 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DH Report à nouveau | -97 704.00 | | | -97 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 847.00 | -97 704.00 | | 99 847.00 |
DL TOTAL (I) | 184 584.00 | 84 736.00 | | 184 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 898.00 | 320 000.00 | | 306 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 893.00 | 675 411.00 | | 1 034 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 152.00 | 66 519.00 | | 138 152.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 8 168.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 559.00 | 1 070 097.00 | | 1 492 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 143.00 | 1 154 833.00 | | 1 677 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 571.00 | 763 199.00 | | 1 235 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 137 319.00 | 22 175.00 | 4 159 494.00 | 4 137 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 137 319.00 | 22 175.00 | 4 159 494.00 | 4 137 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 242 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 168.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 651.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 5 184.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 816.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 165 553.00 | 1 003 997.00 | | 4 165 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 706.00 | 1 101 700.00 | | 4 065 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 847.00 | -97 704.00 | | 99 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 852.00 | | 154 613.00 | 426 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 133.00 | | 147 523.00 | 209 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 187.00 | | 7 090.00 | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 227.00 | 28 782.00 | | 13 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741.00 | 1 468.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 27 314.00 | | 12 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | 33 168.00 | | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 33 168.00 | | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 33 168.00 | | 5 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 893.00 | 1 034 893.00 | | 1 034 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 060.00 | 74 060.00 | | 74 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
UX Autres créances clients | 772 977.00 | 734 387.00 | 38 590.00 | 772 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 898.00 | 49 910.00 | 230 438.00 | 306 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VP Divers | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 036.00 | 794 169.00 | 75 867.00 | 870 036.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 559.00 | 1 235 571.00 | 230 438.00 | 1 492 559.00 |