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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 336.00 | 6 976.00 | 360.00 | 7 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AP Constructions | 346 515.00 | 113 737.00 | 232 778.00 | 346 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 958.00 | 110 831.00 | 342 127.00 | 452 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 559.00 | 38 912.00 | 74 646.00 | 113 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 585.00 | 270 457.00 | 1 023 129.00 | 1 293 585.00 |
BT Marchandises | 1 738 018.00 | | 1 738 018.00 | 1 738 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 335.00 | 120 347.00 | 2 547 988.00 | 2 668 335.00 |
BZ Autres créances | 462 868.00 | | 462 868.00 | 462 868.00 |
CF Disponibilités | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 098 814.00 | 120 347.00 | 4 978 467.00 | 5 098 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 400.00 | 390 804.00 | 6 001 596.00 | 6 392 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 172 005.00 | 241 540.00 | | 172 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759.00 | -69 534.00 | | 759.00 |
DL TOTAL (I) | 355 318.00 | 354 560.00 | | 355 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 707.00 | 583 577.00 | | 2 365 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 803.00 | 4 531 416.00 | | 2 878 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 564.00 | 225 907.00 | | 352 564.00 |
EA Autres dettes | 42 789.00 | 309 116.00 | | 42 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 278.00 | 5 650 016.00 | | 5 646 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 596.00 | 6 004 576.00 | | 6 001 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 646 278.00 | 5 237 955.00 | | 5 646 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 510 529.00 | 355 374.00 | 15 865 903.00 | 15 510 529.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 529.00 | 355 374.00 | 15 871 903.00 | 15 516 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 911 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 894 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 468.00 | |
GE Autres charges | | | 41 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 751 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 932.00 | 25 693.00 | | 103 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 932.00 | 25 693.00 | | 103 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 932.00 | -25 693.00 | | -103 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 922.00 | | 22 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 911 886.00 | 12 363 820.00 | | 15 911 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 911 127.00 | 12 433 355.00 | | 15 911 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759.00 | -69 534.00 | | 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 407.00 | 20 624.00 | | 34 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 431.00 | 183 554.00 | | 223 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 387.00 | | 236 920.00 | 1 115 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 722.00 | 113 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 722.00 | 1 293 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 913 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 080.00 | | 112 951.00 | 806 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 776.00 | | 123 969.00 | 41 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 513.00 | 137 944.00 | | 132 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 145.00 | 1 831.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 368.00 | 136 112.00 | | 127 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 432.00 | 65 468.00 | 23 553.00 | 78 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 432.00 | 65 468.00 | 23 553.00 | 78 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 432.00 | 65 468.00 | 23 553.00 | 78 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 468.00 | 23 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878 803.00 | 2 878 803.00 | | 2 878 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 517.00 | 160 517.00 | | 160 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 023.00 | | 113 023.00 | 113 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 364.00 | 2 558 364.00 | | 2 558 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
VB T. V. A. | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 365 003.00 | 2 365 003.00 | | 2 365 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 000.00 | | | 1 943 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 816.00 | 414 816.00 | | 414 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 961.00 | 3 145 938.00 | 113 023.00 | 3 258 961.00 |
VW T.V.A. | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 278.00 | 5 646 278.00 | | 5 646 278.00 |