| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 336.00 | 3 677.00 | 3 659.00 | 7 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AP Constructions | 206 752.00 | 37 566.00 | 169 186.00 | 206 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 577.00 | 28 100.00 | 105 477.00 | 133 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 859.00 | 8 986.00 | 21 873.00 | 30 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 657.00 | 78 329.00 | 518 328.00 | 596 657.00 |
BT Marchandises | 762 422.00 | | 762 422.00 | 762 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 224.00 | 40 217.00 | 1 421 006.00 | 1 461 224.00 |
BZ Autres créances | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CF Disponibilités | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 586.00 | 40 217.00 | 2 525 369.00 | 2 565 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 243.00 | 118 546.00 | 3 043 697.00 | 3 162 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | | | 114.00 |
DG Autres réserves | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DH Report à nouveau | | -97 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 510.00 | 99 847.00 | | 239 510.00 |
DL TOTAL (I) | 424 094.00 | 184 584.00 | | 424 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 403.00 | 306 898.00 | | 333 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707.00 | 1 337.00 | | 3 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 331.00 | 1 034 893.00 | | 2 060 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 308.00 | 138 152.00 | | 204 308.00 |
EA Autres dettes | 17 853.00 | 11 278.00 | | 17 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 603.00 | 1 492 559.00 | | 2 619 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 697.00 | 1 677 143.00 | | 3 043 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 001.00 | 1 235 571.00 | | 2 358 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 019 167.00 | 45 399.00 | 8 064 566.00 | 8 019 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 167.00 | 45 399.00 | 8 064 566.00 | 8 019 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 083 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 754 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 18 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 715 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | 572.00 | | 6 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 572.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 791.00 | -572.00 | | -6 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 505.00 | 13 893.00 | | 111 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 083 498.00 | 4 165 553.00 | | 8 083 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 843 988.00 | 4 065 706.00 | | 7 843 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 510.00 | 99 847.00 | | 239 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 624.00 | 5 936.00 | | 20 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 465.00 | | 30 128.00 | 581 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 359.00 | 37 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 936.00 | 596 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 577.00 | 371 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 195.00 | | | 180 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 657.00 | | 28 108.00 | 356 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 277.00 | | 2 020.00 | 37 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 009.00 | 36 320.00 | | 42 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 209.00 | 1 468.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 800.00 | 34 852.00 | | 39 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 590.00 | 1 628.00 | | 38 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 590.00 | 1 628.00 | | 38 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 217.00 | 74 184.00 | 35 969.00 | 40 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 416.00 | 4 119 355.00 | 412 061.00 | 4 531 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 116.00 | 309 116.00 | | 309 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 938.00 | | 37 938.00 | 37 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 224.00 | 1 461 224.00 | | 1 461 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 122.00 | 582 122.00 | | 582 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 955.00 | | | 341 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
VP Divers | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 858.00 | 1 588 920.00 | 37 938.00 | 1 626 858.00 |
VW T.V.A. | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 650 016.00 | 5 237 955.00 | 412 061.00 | 5 650 016.00 |