| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 195.00 | | 180 195.00 | 180 195.00 |
AP Constructions | 346 515.00 | 158 510.00 | 188 005.00 | 346 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 861.00 | 157 557.00 | 308 304.00 | 465 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 708.00 | 59 625.00 | 87 083.00 | 146 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 448.00 | 383 029.00 | 967 419.00 | 1 350 448.00 |
BT Marchandises | 2 862 146.00 | | 2 862 146.00 | 2 862 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921 138.00 | 148 889.00 | 3 772 249.00 | 3 921 138.00 |
BZ Autres créances | 696 618.00 | | 696 618.00 | 696 618.00 |
CF Disponibilités | 884 977.00 | | 884 977.00 | 884 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 368 278.00 | 148 889.00 | 8 219 389.00 | 8 368 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 726.00 | 531 918.00 | 9 186 808.00 | 9 718 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DG Autres réserves | 172 764.00 | 172 005.00 | | 172 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 904.00 | 759.00 | | -173 904.00 |
DL TOTAL (I) | 181 414.00 | 355 318.00 | | 181 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 281.00 | 2 365 707.00 | | 2 567 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 6 416.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 806.00 | 2 878 803.00 | | 5 909 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 295.00 | 352 564.00 | | 464 295.00 |
EA Autres dettes | 60 350.00 | 52 188.00 | | 60 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005 394.00 | 5 655 677.00 | | 9 005 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 808.00 | 6 010 995.00 | | 9 186 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 942 022.00 | 278 588.00 | 16 220 610.00 | 15 942 022.00 |
FG Production vendue services | 171 077.00 | | 171 077.00 | 171 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 113 099.00 | 278 588.00 | 16 391 687.00 | 16 113 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 548 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 049 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 124 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 153.00 | |
GE Autres charges | | | 7 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 409 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 190.00 | 103 932.00 | | 280 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 190.00 | 103 932.00 | | 280 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 190.00 | -103 932.00 | | -280 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 259.00 | 22 031.00 | | -12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 553 063.00 | 15 911 886.00 | | 16 553 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 726 967.00 | 15 911 127.00 | | 16 726 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 904.00 | 759.00 | | -173 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 585.00 | | 69 695.00 | 1 293 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 832.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 832.00 | 123 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 832.00 | 1 350 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 195.00 | | | 260 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 031.00 | | 46 053.00 | 913 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 023.00 | | 23 642.00 | 113 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 457.00 | 112 572.00 | | 270 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 976.00 | 360.00 | | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 480.00 | 112 212.00 | | 263 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 347.00 | 42 153.00 | 13 611.00 | 120 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 347.00 | 42 153.00 | 13 611.00 | 120 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 347.00 | 42 153.00 | 13 611.00 | 120 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 153.00 | 13 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909 806.00 | 5 909 806.00 | | 5 909 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 471.00 | 208 471.00 | | 208 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 167.00 | 3 811 167.00 | | 3 811 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
VB T. V. A. | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566 224.00 | 1 321 088.00 | 1 245 136.00 | 2 566 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 809.00 | | | 413 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 587.00 | | | 212 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 726.00 | 573 726.00 | | 573 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744 988.00 | 4 511 184.00 | 233 804.00 | 4 744 988.00 |
VW T.V.A. | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 005 394.00 | 7 760 258.00 | 1 245 136.00 | 9 005 394.00 |