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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 768.00 | 274.00 | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 736.00 | 53 053.00 | 169 683.00 | 222 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 952.00 | 29 655.00 | 90 297.00 | 119 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 130.00 | 83 476.00 | 266 653.00 | 350 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 846.00 | | 108 846.00 | 108 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 975.00 | 83 476.00 | 375 499.00 | 458 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 714.00 | 2 527.00 | | 6 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | 4 187.00 | | -1 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DL TOTAL (I) | 36 051.00 | 17 714.00 | | 36 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 041.00 | 159 374.00 | | 221 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 395.00 | 57 797.00 | | 29 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 40 611.00 | | 44 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 076.00 | 46 673.00 | | 44 076.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 448.00 | 304 477.00 | | 339 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 499.00 | 322 190.00 | | 375 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 320.00 | 304 477.00 | | 180 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 261.00 | | 128 587.00 | 258 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 719.00 | 350 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 719.00 | 342 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 819.00 | | 128 587.00 | 250 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 809.00 | 36 667.00 | | 46 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421.00 | 347.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 388.00 | 36 320.00 | | 46 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 026.00 | 37 898.00 | 121 583.00 | 197 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 448.00 | 180 320.00 | 121 583.00 | 339 448.00 |