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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 92 252.00 | 8 475.00 | 83 776.00 | 92 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 474.00 | 134 155.00 | 147 319.00 | 281 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 196.00 | 77 256.00 | 98 940.00 | 176 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 872.00 | 220 928.00 | 337 943.00 | 558 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BZ Autres créances | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CF Disponibilités | 122 816.00 | | 122 816.00 | 122 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 711.00 | | 194 711.00 | 194 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 582.00 | 220 928.00 | 532 654.00 | 753 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
DH Report à nouveau | 65 241.00 | 34 529.00 | | 65 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 486.00 | 30 712.00 | | 20 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 529.00 | 16 189.00 | | 14 529.00 |
DL TOTAL (I) | 117 969.00 | 99 143.00 | | 117 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 566.00 | 283 018.00 | | 244 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 552.00 | 14 919.00 | | 5 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | 49 018.00 | | 58 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 701.00 | 72 241.00 | | 105 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 685.00 | 419 197.00 | | 414 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 654.00 | 518 340.00 | | 532 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 056.00 | | 62 904.00 | 530 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 089.00 | 558 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 089.00 | 549 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 106.00 | | 62 904.00 | 521 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 890.00 | 66 708.00 | 19 670.00 | 173 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 848.00 | 66 708.00 | 19 670.00 | 172 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 566.00 | 48 848.00 | 141 862.00 | 194 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 685.00 | 268 967.00 | 141 862.00 | 414 685.00 |