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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 81 721.00 | 3 157.00 | 78 563.00 | 81 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 183.00 | 111 922.00 | 155 261.00 | 267 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 671.00 | 57 768.00 | 103 903.00 | 161 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 056.00 | 173 890.00 | 356 167.00 | 530 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 174.00 | | 162 174.00 | 162 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 230.00 | 173 890.00 | 518 340.00 | 692 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
DH Report à nouveau | 34 529.00 | -1 172.00 | | 34 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 35 701.00 | | 30 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 189.00 | 17 849.00 | | 16 189.00 |
DL TOTAL (I) | 99 143.00 | 70 092.00 | | 99 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 018.00 | 217 271.00 | | 283 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 919.00 | 31 529.00 | | 14 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 45 024.00 | | 49 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 241.00 | 94 229.00 | | 72 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 197.00 | 388 053.00 | | 419 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 340.00 | 458 144.00 | | 518 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 965.00 | | 117 741.00 | 439 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 650.00 | 530 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 521 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 199.00 | | 116 556.00 | 432 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723.00 | | 1 185.00 | 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 088.00 | 54 350.00 | 10 549.00 | 130 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 046.00 | 54 350.00 | 10 549.00 | 129 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 018.00 | 58 967.00 | 169 218.00 | 248 018.00 |
VI Groupe et associés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 197.00 | 230 146.00 | 169 218.00 | 419 197.00 |