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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 44 147.00 | 69.00 | 44 078.00 | 44 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 749.00 | 81 607.00 | 161 142.00 | 242 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 304.00 | 47 370.00 | 97 933.00 | 145 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 965.00 | 130 088.00 | 309 877.00 | 439 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CF Disponibilités | 111 574.00 | | 111 574.00 | 111 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 267.00 | | 148 267.00 | 148 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 232.00 | 130 088.00 | 458 144.00 | 588 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 685.00 | | | 685.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 701.00 | -1 172.00 | | 35 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 849.00 | 19 510.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 70 092.00 | 36 051.00 | | 70 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 271.00 | 221 041.00 | | 217 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 529.00 | 29 395.00 | | 31 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 44 936.00 | | 45 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 229.00 | 44 076.00 | | 94 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 053.00 | 339 448.00 | | 388 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 144.00 | 375 499.00 | | 458 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 734.00 | 180 320.00 | | 231 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 015.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 130.00 | | 95 644.00 | 350 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 439 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 432 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 687.00 | | 95 321.00 | 342 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 323.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 476.00 | 46 612.00 | | 83 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 768.00 | 274.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 708.00 | 46 338.00 | | 82 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 271.00 | 60 953.00 | 124 325.00 | 217 271.00 |
VI Groupe et associés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 283.00 | | | 39 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 053.00 | 231 734.00 | 124 325.00 | 388 053.00 |