| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 948.00 | 1 412.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 180.00 | 9 381.00 | 75 800.00 | 85 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 140.00 | 1 527.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 284.00 | 10 469.00 | 93 815.00 | 104 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 274.00 | | 476 274.00 | 476 274.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 153 528.00 | | 153 528.00 | 153 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 091.00 | | 678 091.00 | 678 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 375.00 | 10 469.00 | 771 906.00 | 782 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 169.00 | | | 158 169.00 |
DL TOTAL (I) | 178 169.00 | | | 178 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | | | 241 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 674.00 | | | 255 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 737.00 | | | 593 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 906.00 | | | 771 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 565.00 | | | 497 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | | | 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 077.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 468.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 088.00 | 241 088.00 | | 241 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 803.00 | 88 803.00 | | 88 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UX Autres créances clients | 476 274.00 | 476 274.00 | | 476 274.00 |
VB T. V. A. | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 96 172.00 | | 96 172.00 | 96 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 639.00 | 524 562.00 | 15 077.00 | 539 639.00 |
VW T.V.A. | 105 958.00 | 105 958.00 | | 105 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 737.00 | 497 565.00 | 96 172.00 | 593 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |