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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 9 476.00 | 7 924.00 | 17 400.00 |
AN Terrains | | 564.00 | -564.00 | |
AP Constructions | 42 616.00 | 24 311.00 | 18 305.00 | 42 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 879.00 | 141 514.00 | 162 366.00 | 303 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 219.00 | 14 029.00 | 141 190.00 | 155 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 730.00 | 189 894.00 | 395 836.00 | 585 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 492.00 | | 2 341 492.00 | 2 341 492.00 |
BZ Autres créances | 302 661.00 | | 302 661.00 | 302 661.00 |
CF Disponibilités | 179 517.00 | | 179 517.00 | 179 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 021.00 | | 2 898 021.00 | 2 898 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 751.00 | 189 894.00 | 3 293 857.00 | 3 483 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 682.00 | 338 953.00 | | 380 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 140.00 | 41 729.00 | | 329 140.00 |
DL TOTAL (I) | 731 821.00 | 402 682.00 | | 731 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 656.00 | 212 610.00 | | 344 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 060.00 | 52 753.00 | | 43 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 167.00 | 550 476.00 | | 968 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 289.00 | 389 312.00 | | 734 289.00 |
EA Autres dettes | 363 864.00 | 32 541.00 | | 363 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 036.00 | 1 237 693.00 | | 2 562 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 857.00 | 1 640 374.00 | | 3 293 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 696.00 | | 356 648.00 | 278 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 66 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 614.00 | 585 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 739.00 | 501 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 451.00 | | 313 002.00 | 237 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 845.00 | | 43 646.00 | 23 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 927.00 | 97 744.00 | 6 776.00 | 98 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 5 013.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 464.00 | 92 730.00 | 6 776.00 | 94 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 167.00 | 968 167.00 | | 968 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 974.00 | 158 974.00 | | 158 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 963.00 | 82 963.00 | | 82 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 864.00 | 363 864.00 | | 363 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 492.00 | 2 341 492.00 | | 2 341 492.00 |
VB T. V. A. | 147 309.00 | 147 309.00 | | 147 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 213.00 | 49 151.00 | 286 395.00 | 342 213.00 |
VI Groupe et associés | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VP Divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 617.00 | 151 617.00 | | 151 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 936.00 | 2 692 037.00 | 40 899.00 | 2 732 936.00 |
VW T.V.A. | 445 705.00 | 445 705.00 | | 445 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 036.00 | 2 160 973.00 | 286 395.00 | 2 454 036.00 |