| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 1 968.00 | 392.00 | 2 360.00 |
AP Constructions | 21 500.00 | 822.00 | 20 678.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 516.00 | 41 051.00 | 75 465.00 | 116 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 861.00 | 891.00 | 3 970.00 | 4 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 409.00 | 44 732.00 | 119 677.00 | 164 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 750.00 | | 833 750.00 | 833 750.00 |
BZ Autres créances | 168 297.00 | | 168 297.00 | 168 297.00 |
CF Disponibilités | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 011.00 | | 1 146 011.00 | 1 146 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 420.00 | 44 732.00 | 1 265 688.00 | 1 310 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 169.00 | | | 156 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 783.00 | 158 169.00 | | 182 783.00 |
DL TOTAL (I) | 360 953.00 | 178 169.00 | | 360 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 803.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 549.00 | 96 172.00 | | 66 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 311.00 | 241 088.00 | | 351 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 062.00 | 255 674.00 | | 274 062.00 |
EA Autres dettes | 210 968.00 | | | 210 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 735.00 | 593 737.00 | | 904 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 688.00 | 771 906.00 | | 1 265 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 186.00 | 497 565.00 | | 838 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | 803.00 | | 1 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 284.00 | | 68 625.00 | 104 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 164 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 142 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 847.00 | | 64 530.00 | 86 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 077.00 | | 4 095.00 | 15 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 468.00 | 35 428.00 | 1 165.00 | 10 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 1 020.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 520.00 | 34 408.00 | 1 165.00 | 9 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 311.00 | 351 311.00 | | 351 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 003.00 | 64 003.00 | | 64 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 968.00 | 210 968.00 | | 210 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
UX Autres créances clients | 833 750.00 | 833 750.00 | | 833 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 66 549.00 | | 66 549.00 | 66 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 508.00 | 83 508.00 | | 83 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 780.00 | 1 016 608.00 | 19 172.00 | 1 035 780.00 |
VW T.V.A. | 159 428.00 | 159 428.00 | | 159 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 735.00 | 838 186.00 | 66 549.00 | 904 735.00 |