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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 4 463.00 | 12 937.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 38 379.00 | 11 574.00 | 26 805.00 | 38 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 648.00 | 80 129.00 | 106 520.00 | 186 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 2 762.00 | 9 662.00 | 12 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 696.00 | 98 927.00 | 179 769.00 | 278 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
BT Marchandises | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 197.00 | | 1 159 197.00 | 1 159 197.00 |
BZ Autres créances | 208 472.00 | | 208 472.00 | 208 472.00 |
CF Disponibilités | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 605.00 | | 1 460 605.00 | 1 460 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 302.00 | 98 927.00 | 1 640 374.00 | 1 739 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 338 953.00 | 156 169.00 | | 338 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 729.00 | 182 783.00 | | 41 729.00 |
DL TOTAL (I) | 402 682.00 | 360 953.00 | | 402 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 610.00 | 1 845.00 | | 212 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 753.00 | 66 549.00 | | 52 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 476.00 | 351 311.00 | | 550 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 312.00 | 274 062.00 | | 389 312.00 |
EA Autres dettes | 32 541.00 | 210 968.00 | | 32 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 693.00 | 904 735.00 | | 1 237 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 374.00 | 1 265 688.00 | | 1 640 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 939.00 | 904 735.00 | | 984 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | 1 845.00 | | 12 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 409.00 | | 115 512.00 | 164 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 278 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 237 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 15 040.00 | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 877.00 | | 95 799.00 | 142 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 172.00 | | 4 673.00 | 19 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 732.00 | 54 195.00 | | 44 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | 2 494.00 | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 51 701.00 | | 42 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 476.00 | 550 476.00 | | 550 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 197.00 | 1 159 197.00 | | 1 159 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 167 465.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VP Divers | 31 950.00 | 31 950.00 | | 31 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 046.00 | 1 396 201.00 | 23 845.00 | 1 420 046.00 |
VW T.V.A. | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 693.00 | 984 939.00 | 220 218.00 | 1 237 693.00 |