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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 893.00 | 6 178.00 | 24 715.00 | 30 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 239 009.00 | | 3 239 009.00 | 3 239 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 051.00 | 6 178.00 | 3 278 872.00 | 3 285 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 292.00 | 6 178.00 | 3 590 113.00 | 3 596 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309.00 | | | 309.00 |
DL TOTAL (I) | 100 309.00 | 100 000.00 | | 100 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 090.00 | 1 650 000.00 | | 1 665 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 859.00 | 350 000.00 | | 1 688 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 3 315.00 | | 102 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 589 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 489 804.00 | 3 592 324.00 | | 3 489 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 113.00 | 3 692 324.00 | | 3 590 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 489 804.00 | 1 592 324.00 | | 3 489 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 691.00 | | | 164 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309.00 | | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VB T. V. A. | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 650 000.00 | 207 600.00 | 1 014 000.00 | 1 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 688 859.00 | 1 688 859.00 | | 1 688 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 962.00 | 235 962.00 | | 235 962.00 |
VW T.V.A. | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 804.00 | 2 047 404.00 | 1 014 000.00 | 3 489 804.00 |