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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 910.00 | 533 752.00 | 2 793 157.00 | 3 326 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 374 303.00 | | 374 303.00 | 374 303.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 968.00 | | 480 968.00 | 480 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 879.00 | 533 752.00 | 3 274 126.00 | 3 807 879.00 |
CU Autres participations | 3 278 009.00 | 500 000.00 | 2 778 009.00 | 3 278 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 309.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 899.00 | | | 291 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 620.00 | 401 590.00 | | 266 620.00 |
DL TOTAL (I) | 668 520.00 | 501 899.00 | | 668 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 856.00 | 1 439 798.00 | | 1 333 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 968.00 | 858 718.00 | | 1 147 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 280.00 | 102 435.00 | | 107 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 500.00 | 205 875.00 | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | | 23 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 605 605.00 | 2 629 828.00 | | 2 605 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 126.00 | 3 131 728.00 | | 3 274 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 073.00 | 1 415 355.00 | | 1 497 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 692.00 | 5 295.00 | | -12 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 000.00 | 1 065 000.00 | | 465 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 380.00 | 663 410.00 | | 198 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 620.00 | 401 590.00 | | 266 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VC Groupe et associés | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 857.00 | 225 325.00 | 901 164.00 | 1 333 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 969.00 | 1 147 969.00 | | 1 147 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 451.00 | 488 451.00 | | 488 451.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 606.00 | 1 497 074.00 | 901 164.00 | 2 605 606.00 |