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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 752.00 | 6 178.00 | 27 574.00 | 33 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 910.00 | 506 178.00 | 2 781 731.00 | 3 287 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
CF Disponibilités | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 997.00 | | 349 997.00 | 349 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 907.00 | 506 178.00 | 3 131 728.00 | 3 637 907.00 |
CU Autres participations | 3 239 009.00 | 500 000.00 | 2 739 009.00 | 3 239 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 590.00 | 309.00 | | 401 590.00 |
DL TOTAL (I) | 501 899.00 | 100 309.00 | | 501 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 798.00 | 1 665 090.00 | | 1 439 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 718.00 | 1 688 859.00 | | 858 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | 102 800.00 | | 102 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 875.00 | 33 055.00 | | 205 875.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 828.00 | 3 489 804.00 | | 2 629 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 728.00 | 3 590 113.00 | | 3 131 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 355.00 | 3 489 804.00 | | 1 415 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 295.00 | 55.00 | | 5 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 000.00 | 165 000.00 | | 1 065 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 410.00 | 164 691.00 | | 663 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 590.00 | 309.00 | | 401 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 421.00 | 183 421.00 | | 183 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VB T. V. A. | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VC Groupe et associés | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 799.00 | 225 326.00 | 901 164.00 | 1 439 799.00 |
VI Groupe et associés | 858 719.00 | 858 719.00 | | 858 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 642.00 | 304 642.00 | | 304 642.00 |
VW T.V.A. | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 341.00 | 1 413 868.00 | 901 164.00 | 2 628 341.00 |