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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 339 110.00 | 333 752.00 | 3 005 357.00 | 3 339 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 555 329.00 | | 555 329.00 | 555 329.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 329.00 | | 885 329.00 | 885 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 439.00 | 333 752.00 | 3 890 686.00 | 4 224 439.00 |
CU Autres participations | 3 290 209.00 | 300 000.00 | 2 990 209.00 | 3 290 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 458 520.00 | 291 899.00 | | 458 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 461.00 | 266 620.00 | | 512 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 982.00 | 668 520.00 | | 1 080 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 465.00 | 1 333 856.00 | | 1 128 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 199.00 | 1 147 968.00 | | 1 386 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 040.00 | 107 280.00 | | 245 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 000.00 | 16 500.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 704.00 | 2 605 605.00 | | 2 809 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 686.00 | 3 274 126.00 | | 3 890 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 027.00 | 1 497 073.00 | | 1 915 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | 465 000.00 | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 539.00 | 198 380.00 | | 237 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 461.00 | 266 620.00 | | 512 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
VC Groupe et associés | 189 579.00 | 189 579.00 | | 189 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 187.00 | 221 509.00 | 894 677.00 | 1 116 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 199.00 | 1 386 199.00 | | 1 386 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 890.00 | 313 890.00 | | 313 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 478.00 | 870 478.00 | | 870 478.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 705.00 | 1 915 027.00 | 894 677.00 | 2 809 705.00 |