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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 203 821.00 | 9 186 835.00 | 16 986.00 | 9 203 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 717.00 | 33 155.00 | 86 562.00 | 119 717.00 |
AP Constructions | 860 734.00 | 787 714.00 | 73 020.00 | 860 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 429.00 | 56 457.00 | 21 972.00 | 78 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 820.00 | 1 229 313.00 | 83 507.00 | 1 312 820.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 413 246.00 | 16 114 715.00 | 298 530.00 | 16 413 246.00 |
BP En cours de production de services | 1 895 306.00 | | 1 895 306.00 | 1 895 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665 369.00 | | 665 369.00 | 665 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 069 693.00 | 1 748 790.00 | 12 320 903.00 | 14 069 693.00 |
BZ Autres créances | 11 857 885.00 | 1 752 000.00 | 10 105 885.00 | 11 857 885.00 |
CF Disponibilités | 1 104 185.00 | | 1 104 185.00 | 1 104 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 313.00 | | 460 313.00 | 460 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 052 751.00 | 3 500 790.00 | 26 551 961.00 | 30 052 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 465 997.00 | 19 615 505.00 | 26 850 492.00 | 46 465 997.00 |
CU Autres participations | 4 821 241.00 | 4 821 241.00 | | 4 821 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 5 914 875.00 | 5 914 875.00 | | 5 914 875.00 |
DH Report à nouveau | 10 670 555.00 | 14 838 326.00 | | 10 670 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 304 423.00 | -4 167 771.00 | | -3 304 423.00 |
DL TOTAL (I) | 13 331 316.00 | 16 635 739.00 | | 13 331 316.00 |
DP Provisions pour risques | 2 608 987.00 | 2 515 193.00 | | 2 608 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608 987.00 | 2 515 193.00 | | 2 608 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 989.00 | 98 538.00 | | 110 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 816 588.00 | 5 172 024.00 | | 5 816 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 111 499.00 | 3 854 873.00 | | 4 111 499.00 |
EA Autres dettes | 560 572.00 | 897 459.00 | | 560 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 239.00 | 29 933.00 | | 215 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 910 189.00 | 10 052 827.00 | | 10 910 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 850 492.00 | 29 203 759.00 | | 26 850 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 895 348.00 | 4 364 231.00 | 28 259 579.00 | 23 895 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 895 348.00 | 4 364 231.00 | 28 259 579.00 | 23 895 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 681 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 321 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 105 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 323 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 346 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 794.00 | |
GE Autres charges | | | 3 303 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 645 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 11 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 132 778.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 245.00 | 6 679.00 | | 4 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 8 522.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | 124 256.00 | | -4 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 339 653.00 | 24 677 993.00 | | 30 339 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 644 075.00 | 28 845 764.00 | | 33 644 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 304 423.00 | -4 167 771.00 | | -3 304 423.00 |