| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006 157.00 | 8 987 949.00 | 18 207.00 | 9 006 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 442.00 | 33 155.00 | 67 288.00 | 100 442.00 |
AP Constructions | 724 950.00 | 662 796.00 | 62 154.00 | 724 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 677.00 | 75 132.00 | 21 545.00 | 96 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 035.00 | 1 269 262.00 | 147 773.00 | 1 417 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 366 611.00 | 11 028 294.00 | 338 317.00 | 11 366 611.00 |
BP En cours de production de services | 802 954.00 | | 802 954.00 | 802 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 024 200.00 | 21 100.00 | 17 003 100.00 | 17 024 200.00 |
BZ Autres créances | 6 963 744.00 | | 6 963 744.00 | 6 963 744.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 914 777.00 | 21 100.00 | 24 893 677.00 | 24 914 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 281 388.00 | 11 049 394.00 | 25 231 994.00 | 36 281 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 5 914 875.00 | 5 914 875.00 | | 5 914 875.00 |
DH Report à nouveau | 5 753 277.00 | 7 366 132.00 | | 5 753 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 412.00 | -1 612 856.00 | | 1 740 412.00 |
DL TOTAL (I) | 13 458 872.00 | 11 718 461.00 | | 13 458 872.00 |
DP Provisions pour risques | 2 082 136.00 | 3 055 725.00 | | 2 082 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 082 136.00 | 3 055 725.00 | | 2 082 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 045.00 | 12 016.00 | | 19 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 865.00 | 5 856 076.00 | | 5 082 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452 812.00 | 3 867 083.00 | | 4 452 812.00 |
EA Autres dettes | 136 264.00 | 124 653.00 | | 136 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 947 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 690 986.00 | 10 806 827.00 | | 9 690 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 231 994.00 | 25 581 013.00 | | 25 231 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 462 965.00 | 572 997.00 | 28 035 962.00 | 27 462 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 462 965.00 | 572 997.00 | 28 035 962.00 | 27 462 965.00 |
FM Production stockée | | | -1 052 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 187 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 315 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 843 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 716 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 018 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 972 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 871 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 152.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 4 067.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 203 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 9 207 988.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | -9 207 836.00 | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 085.00 | -11 667.00 | | 128 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 843 890.00 | 36 557 559.00 | | 28 843 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 103 478.00 | 38 170 415.00 | | 27 103 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 412.00 | -1 612 856.00 | | 1 740 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 254.00 | | 211 485.00 | 11 289 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 128.00 | 11 366 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 049.00 | 9 106 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 479.00 | 2 238 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193 461.00 | | 8 188.00 | 9 193 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 843.00 | | 186 297.00 | 2 083 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 950.00 | | 17 000.00 | 11 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 086 184.00 | 68 638.00 | 126 528.00 | 11 086 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107 011.00 | 9 142.00 | 95 049.00 | 9 107 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 979 172.00 | 59 496.00 | 31 479.00 | 1 979 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 055 725.00 | 265 626.00 | 1 239 215.00 | 3 055 725.00 |
6T Sur comptes clients | 38 300.00 | | 17 200.00 | 38 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 300.00 | | 17 200.00 | 38 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 094 025.00 | 265 626.00 | 1 256 415.00 | 3 094 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 626.00 | 1 256 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 865.00 | 5 082 865.00 | | 5 082 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 188.00 | 1 032 188.00 | | 1 032 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 157.00 | 1 020 157.00 | | 1 020 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 264.00 | 136 264.00 | | 136 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 350.00 | 17 000.00 | 4 350.00 | 21 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 980 880.00 | 16 980 880.00 | | 16 980 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 442 487.00 | 442 487.00 | | 442 487.00 |
VC Groupe et associés | 6 205 192.00 | 6 205 192.00 | | 6 205 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 154.00 | 118 154.00 | | 118 154.00 |
VP Divers | 165 521.00 | 165 521.00 | | 165 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 039 878.00 | 24 035 528.00 | 4 350.00 | 24 039 878.00 |
VW T.V.A. | 2 201 095.00 | 2 201 095.00 | | 2 201 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 690 986.00 | 9 690 986.00 | | 9 690 986.00 |