| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 098 806.00 | 9 073 857.00 | 24 949.00 | 9 098 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 655.00 | 33 155.00 | 61 500.00 | 94 655.00 |
AP Constructions | 695 142.00 | 650 965.00 | 44 177.00 | 695 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 709.00 | 66 554.00 | 9 155.00 | 75 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 992.00 | 1 261 652.00 | 51 340.00 | 1 312 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289 254.00 | 11 086 184.00 | 203 070.00 | 11 289 254.00 |
BP En cours de production de services | 1 855 046.00 | | 1 855 046.00 | 1 855 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444 445.00 | | 444 445.00 | 444 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901 637.00 | 38 300.00 | 16 863 337.00 | 16 901 637.00 |
BZ Autres créances | 5 822 592.00 | | 5 822 592.00 | 5 822 592.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 211.00 | | 387 211.00 | 387 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 416 243.00 | 38 300.00 | 25 377 943.00 | 25 416 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 705 497.00 | 11 124 484.00 | 25 581 013.00 | 36 705 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 5 914 875.00 | 5 914 875.00 | | 5 914 875.00 |
DH Report à nouveau | 7 366 132.00 | 10 670 555.00 | | 7 366 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 856.00 | -3 304 423.00 | | -1 612 856.00 |
DL TOTAL (I) | 11 718 461.00 | 13 331 316.00 | | 11 718 461.00 |
DP Provisions pour risques | 3 055 725.00 | 2 608 987.00 | | 3 055 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055 725.00 | 2 608 987.00 | | 3 055 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 016.00 | 95 302.00 | | 12 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 110 989.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 076.00 | 5 816 588.00 | | 5 856 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 867 083.00 | 4 111 499.00 | | 3 867 083.00 |
EA Autres dettes | 124 653.00 | 560 572.00 | | 124 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 947 000.00 | 215 239.00 | | 947 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 827.00 | 10 910 189.00 | | 10 806 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 581 013.00 | 26 850 492.00 | | 25 581 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 850 481.00 | 660 940.00 | 27 511 421.00 | 26 850 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 850 481.00 | 660 940.00 | 27 511 421.00 | 26 850 481.00 |
FM Production stockée | | | -40 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 723 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 264 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 788 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 459 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 972 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 821 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 583 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 208.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 208.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 067.00 | 4 245.00 | | 4 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 203 921.00 | | | 9 203 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207 988.00 | 4 245.00 | | 9 207 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 207 836.00 | -4 036.00 | | -9 207 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 667.00 | -7 500.00 | | -11 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 557 559.00 | 30 339 653.00 | | 36 557 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 170 415.00 | 33 644 075.00 | | 38 170 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 856.00 | -3 304 423.00 | | -1 612 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 413 246.00 | | 4 445 306.00 | 16 413 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 177 044.00 | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569 297.00 | 11 289 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 727.00 | 9 193 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 526.00 | 2 083 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 323 538.00 | | 25 650.00 | 9 323 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 983.00 | | 68 386.00 | 2 251 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837 724.00 | | 4 351 270.00 | 4 837 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293 474.00 | 145 952.00 | 353 243.00 | 11 293 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 219 990.00 | 9 255.00 | 122 234.00 | 9 219 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 484.00 | 136 696.00 | 231 009.00 | 2 073 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608 987.00 | 1 052 465.00 | 605 727.00 | 2 608 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 748 790.00 | 38 300.00 | 1 748 790.00 | 1 748 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 752 000.00 | | 1 752 000.00 | 1 752 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 322 031.00 | 38 300.00 | 8 322 031.00 | 8 322 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 931 018.00 | 1 090 765.00 | 8 927 758.00 | 10 931 018.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 765.00 | 4 106 517.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 821 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 076.00 | 5 856 076.00 | | 5 856 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 092.00 | 1 152 092.00 | | 1 152 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 529.00 | 1 020 529.00 | | 1 020 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 837 677.00 | 16 837 677.00 | | 16 837 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VB T. V. A. | 499 171.00 | 499 171.00 | | 499 171.00 |
VC Groupe et associés | 5 010 073.00 | 5 010 073.00 | | 5 010 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 074.00 | 294 074.00 | | 294 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 211.00 | 387 211.00 | | 387 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 123 391.00 | 23 123 391.00 | | 23 123 391.00 |
VW T.V.A. | 1 637 859.00 | 1 637 859.00 | | 1 637 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 806 827.00 | 10 806 827.00 | | 10 806 827.00 |