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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 006 157.00 | 8 997 299.00 | 8 857.00 | 9 006 157.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 855.00 | 33 155.00 | 77 701.00 | 110 855.00 |
AP Constructions | 756 414.00 | 680 908.00 | 75 506.00 | 756 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 189.00 | 81 984.00 | 19 205.00 | 101 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501 868.00 | 1 330 125.00 | 171 744.00 | 1 501 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 487 834.00 | 11 123 471.00 | 364 363.00 | 11 487 834.00 |
BP En cours de production de services | 4 194 700.00 | | 4 194 700.00 | 4 194 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 810 223.00 | 21 100.00 | 14 789 123.00 | 14 810 223.00 |
BZ Autres créances | 5 837 315.00 | | 5 837 315.00 | 5 837 315.00 |
CF Disponibilités | 3 391 141.00 | | 3 391 141.00 | 3 391 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 301 182.00 | 21 100.00 | 28 280 082.00 | 28 301 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 789 016.00 | 11 144 571.00 | 28 644 445.00 | 39 789 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 5 914 875.00 | 5 914 875.00 | | 5 914 875.00 |
DH Report à nouveau | 7 493 688.00 | 5 753 277.00 | | 7 493 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 097.00 | 1 740 412.00 | | 1 851 097.00 |
DL TOTAL (I) | 15 309 969.00 | 13 458 872.00 | | 15 309 969.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936 253.00 | 2 082 136.00 | | 1 936 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 936 253.00 | 2 082 136.00 | | 1 936 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 409.00 | 19 045.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 522.00 | 5 082 865.00 | | 5 966 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318 274.00 | 4 452 812.00 | | 4 318 274.00 |
EA Autres dettes | 180 518.00 | 136 264.00 | | 180 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 500.00 | | | 924 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 398 223.00 | 9 690 986.00 | | 11 398 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 644 445.00 | 25 231 994.00 | | 28 644 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 880 299.00 | 5 689 338.00 | 30 569 637.00 | 24 880 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 880 299.00 | 5 689 338.00 | 30 569 637.00 | 24 880 299.00 |
FM Production stockée | | | 3 391 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 551 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 588 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 269 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 917 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 050 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 603 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 1 234.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 1 234.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -1 233.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 132.00 | 128 085.00 | | 106 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 562 929.00 | 28 843 890.00 | | 34 562 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 711 832.00 | 27 103 478.00 | | 32 711 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 097.00 | 1 740 412.00 | | 1 851 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 366 611.00 | | 138 223.00 | 11 366 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 11 487 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 359 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 106 599.00 | | 10 413.00 | 9 106 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 662.00 | | 120 810.00 | 2 238 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | 7 000.00 | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 028 294.00 | 95 177.00 | | 11 028 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021 104.00 | 9 350.00 | | 9 021 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 190.00 | 85 827.00 | | 2 007 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 082 136.00 | 86 835.00 | 232 718.00 | 2 082 136.00 |
6T Sur comptes clients | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103 236.00 | 86 835.00 | 232 718.00 | 2 103 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 835.00 | 232 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966 522.00 | 5 966 522.00 | | 5 966 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 242.00 | 1 306 242.00 | | 1 306 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 167.00 | 1 235 167.00 | | 1 235 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 518.00 | 180 518.00 | | 180 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 500.00 | 924 500.00 | | 924 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | 7 000.00 | 4 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 766 903.00 | 14 766 903.00 | | 14 766 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VB T. V. A. | 693 110.00 | 693 110.00 | | 693 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 083 143.00 | 5 083 143.00 | | 5 083 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 208.00 | 138 208.00 | | 138 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 696 058.00 | 20 691 708.00 | 4 350.00 | 20 696 058.00 |
VW T.V.A. | 1 606 716.00 | 1 606 716.00 | | 1 606 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 398 223.00 | 11 398 223.00 | | 11 398 223.00 |