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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 250.00 | 21 844.00 | 4 406.00 | 26 250.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | 150 000.00 | 387 000.00 | 537 000.00 |
AN Terrains | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AP Constructions | 6 634.00 | 4 469.00 | 2 164.00 | 6 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 427.00 | 50 584.00 | 19 844.00 | 70 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 518.00 | 27 763.00 | 44 755.00 | 72 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 490.00 | 257 951.00 | 458 539.00 | 716 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
BN En cours de production de biens | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 807.00 | | 363 807.00 | 363 807.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CF Disponibilités | 356 066.00 | | 356 066.00 | 356 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 794.00 | | 961 794.00 | 961 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 284.00 | 257 951.00 | 1 420 333.00 | 1 678 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 363 468.00 | 331 474.00 | | 363 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 819.00 | 55 994.00 | | 137 819.00 |
DL TOTAL (I) | 737 021.00 | 623 202.00 | | 737 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 25 019.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 33 000.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 884.00 | 420 648.00 | | 338 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 422.00 | 179 982.00 | | 196 422.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | 1 527.00 | | 1 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 215.00 | 10 260.00 | | 142 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 312.00 | 670 436.00 | | 683 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 333.00 | 1 293 639.00 | | 1 420 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 312.00 | 670 436.00 | | 683 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 836.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 243 713.00 | 123 537.00 | 2 367 250.00 | 2 243 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 713.00 | 123 537.00 | 2 367 250.00 | 2 243 713.00 |
FM Production stockée | | | 85 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 12 160.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12 160.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -12 160.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 390.00 | -9 522.00 | | 26 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 672.00 | 2 077 056.00 | | 2 453 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 854.00 | 2 021 062.00 | | 2 315 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 819.00 | 55 994.00 | | 137 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 421.00 | 5 239.00 | | 12 421.00 |