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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 994.00 | 28 251.00 | 13 743.00 | 41 994.00 |
AH Fonds commercial | 537 000.00 | 150 000.00 | 387 000.00 | 537 000.00 |
AN Terrains | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AP Constructions | 8 165.00 | 4 812.00 | 3 353.00 | 8 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 738.00 | 58 789.00 | 24 948.00 | 83 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 168.00 | 42 736.00 | 41 432.00 | 84 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 726.00 | 287 879.00 | 470 847.00 | 758 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
BN En cours de production de biens | 238 222.00 | | 238 222.00 | 238 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CF Disponibilités | 745 523.00 | | 745 523.00 | 745 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 999.00 | | 1 410 999.00 | 1 410 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 725.00 | 287 879.00 | 1 881 846.00 | 2 169 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 214 304.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
DG Autres réserves | 477 286.00 | 363 468.00 | | 477 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 025.00 | 137 819.00 | | 39 025.00 |
DL TOTAL (I) | 871 950.00 | 737 021.00 | | 871 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 881.00 | 956.00 | | 200 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 200.00 | 3 200.00 | | 201 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 195.00 | 338 884.00 | | 164 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 749.00 | 196 422.00 | | 221 749.00 |
EA Autres dettes | 5 091.00 | 1 635.00 | | 5 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 780.00 | 142 215.00 | | 216 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 896.00 | 683 312.00 | | 1 009 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 846.00 | 1 420 333.00 | | 1 881 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 896.00 | 683 312.00 | | 809 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 137.00 | 71 367.00 | 2 134 504.00 | 2 063 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 137.00 | 71 367.00 | 2 134 504.00 | 2 063 137.00 |
FM Production stockée | | | 59 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 928.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 754.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 304.00 | 26 390.00 | | -34 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 950.00 | 2 453 672.00 | | 2 194 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 925.00 | 2 315 854.00 | | 2 155 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 025.00 | 137 819.00 | | 39 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 776.00 | 12 421.00 | | 8 776.00 |