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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 191.00 | 34 159.00 | 13 032.00 | 47 191.00 |
AH Fonds commercial | 639 971.00 | 150 000.00 | 489 971.00 | 639 971.00 |
AN Terrains | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
AP Constructions | 134 053.00 | 14 651.00 | 119 402.00 | 134 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 286.00 | 169 484.00 | 357 802.00 | 527 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 902.00 | 89 845.00 | 69 057.00 | 158 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 972.00 | 461 430.00 | 1 078 542.00 | 1 539 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 233.00 | | 110 233.00 | 110 233.00 |
BN En cours de production de biens | 176 471.00 | | 176 471.00 | 176 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 596.00 | | 645 596.00 | 645 596.00 |
BZ Autres créances | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
CF Disponibilités | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 840.00 | | 1 158 840.00 | 1 158 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 812.00 | 461 430.00 | 2 237 382.00 | 2 698 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 371.00 | | | 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 21 430.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 513 742.00 | 477 286.00 | | 513 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 123.00 | 39 025.00 | | -169 123.00 |
DL TOTAL (I) | 702 826.00 | 871 950.00 | | 702 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 834.00 | 200 881.00 | | 601 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 484.00 | 201 200.00 | | 202 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 268.00 | 164 195.00 | | 350 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 011.00 | 221 749.00 | | 308 011.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 5 091.00 | | 7 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 216 780.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 556.00 | 1 009 896.00 | | 1 534 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 382.00 | 1 881 846.00 | | 2 237 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 894.00 | 809 896.00 | | 798 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 775.00 | 128 703.00 | 3 874 478.00 | 3 745 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 775.00 | 128 703.00 | 3 874 478.00 | 3 745 775.00 |
FM Production stockée | | | -61 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 802.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | 25.00 | | 5 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 472.00 | | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 558.00 | -34 304.00 | | -5 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 377.00 | 2 194 950.00 | | 3 988 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157 500.00 | 2 155 925.00 | | 4 157 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 123.00 | 39 025.00 | | -169 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 220.00 | 8 776.00 | | 19 220.00 |