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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | 3 291 544.00 | 1 246 762.00 | 2 044 782.00 | 3 291 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 360.00 | 35 879.00 | 109 481.00 | 145 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 510.00 | 52 926.00 | 44 584.00 | 97 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 735.00 | | 872 735.00 | 872 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 874 240.00 | 1 335 567.00 | 3 538 673.00 | 4 874 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
BZ Autres créances | 1 544 217.00 | | 1 544 217.00 | 1 544 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 849.00 | 21 877.00 | 727 972.00 | 749 849.00 |
CF Disponibilités | 712 980.00 | | 712 980.00 | 712 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 173.00 | 21 877.00 | 3 040 296.00 | 3 062 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 936 413.00 | 1 357 444.00 | 6 578 969.00 | 7 936 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872 735.00 | | | 872 735.00 |
CU Autres participations | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 920.00 | 822 920.00 | | 822 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
DG Autres réserves | 4 942 566.00 | 4 724 090.00 | | 4 942 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 509.00 | 358 476.00 | | 317 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 165 287.00 | 5 987 778.00 | | 6 165 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 281.00 | 261 295.00 | | 318 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 26 553.00 | | 6 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 25 680.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 624.00 | 14 807.00 | | 28 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 216.00 | | | 54 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 682.00 | 328 336.00 | | 413 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 969.00 | 6 316 114.00 | | 6 578 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 201.00 | 116 920.00 | | 160 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
FG Production vendue services | 500 628.00 | | 500 628.00 | 500 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 936.00 | | 538 936.00 | 538 936.00 |
FQ Autres produits | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 665.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 498.00 | 143 893.00 | | 103 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 335.00 | 815 236.00 | | 891 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 826.00 | 456 760.00 | | 573 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 509.00 | 358 476.00 | | 317 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 429.00 | | 738 625.00 | 4 174 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 814.00 | 4 874 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 814.00 | 3 812 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 554.00 | | 529 174.00 | 3 322 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 874.00 | | 209 451.00 | 851 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 574.00 | 180 993.00 | | 1 154 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 574.00 | 180 993.00 | | 1 154 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 877.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 735.00 | 872 735.00 | | 872 735.00 |
UX Autres créances clients | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VB T. V. A. | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 281.00 | 64 800.00 | 189 503.00 | 318 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482 762.00 | 1 482 762.00 | | 1 482 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 468.00 | 2 444 468.00 | | 2 444 468.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 682.00 | 160 201.00 | 189 503.00 | 413 682.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |