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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | 3 291 544.00 | 1 375 719.00 | 1 915 826.00 | 3 291 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 510.00 | 72 428.00 | 25 082.00 | 97 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 088 540.00 | 72 268.00 | 1 016 273.00 | 1 088 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 960.00 | 99 960.00 | 50 000.00 | 149 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 983 591.00 | 1 629 460.00 | 3 354 131.00 | 4 983 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 485.00 | | 264 485.00 | 264 485.00 |
BZ Autres créances | 1 047 893.00 | 25 427.00 | 1 022 466.00 | 1 047 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 669.00 | 80 610.00 | 369 059.00 | 449 669.00 |
CF Disponibilités | 1 724 953.00 | | 1 724 953.00 | 1 724 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 000.00 | 106 037.00 | 3 380 963.00 | 3 487 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 470 592.00 | 1 735 498.00 | 6 735 094.00 | 8 470 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016 273.00 | | | 1 016 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 635.00 | | | 865 635.00 |
CU Autres participations | 77 537.00 | 9 086.00 | 68 451.00 | 77 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 920.00 | 822 920.00 | | 822 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
DG Autres réserves | 5 125 075.00 | 4 942 566.00 | | 5 125 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 934.00 | 317 509.00 | | 249 934.00 |
DL TOTAL (I) | 6 280 221.00 | 6 165 287.00 | | 6 280 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 593.00 | 318 281.00 | | 271 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 410.00 | 6 137.00 | | 102 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 6 424.00 | | 43 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 869.00 | 28 624.00 | | 37 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 873.00 | 413 682.00 | | 454 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 735 094.00 | 6 578 969.00 | | 6 735 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
FG Production vendue services | 531 360.00 | | 531 360.00 | 531 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 420.00 | | 645 420.00 | 645 420.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 252 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 092.00 | | | 283 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 092.00 | | | 283 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 576.00 | 135.00 | | 60 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 516.00 | -135.00 | | 222 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 486.00 | 103 498.00 | | 122 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 352.00 | 891 335.00 | | 1 210 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 418.00 | 573 826.00 | | 960 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 934.00 | 317 509.00 | | 249 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 874 240.00 | | 254 711.00 | 4 874 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 180.00 | 100 180.00 | 4 983 591.00 | 45 180.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | 100 180.00 | 3 667 554.00 | 45 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 914.00 | | | 3 812 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 326.00 | | 254 711.00 | 1 061 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 567.00 | 172 344.00 | 59 764.00 | 1 335 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 567.00 | 172 344.00 | 59 764.00 | 1 335 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 99 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 877.00 | 84 160.00 | | 21 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 877.00 | 265 474.00 | | 21 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 877.00 | -21 877.00 | | 21 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 088 540.00 | 1 088 540.00 | | 1 088 540.00 |
UX Autres créances clients | 264 485.00 | 264 485.00 | | 264 485.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 593.00 | 65 403.00 | 206 190.00 | 271 593.00 |
VI Groupe et associés | 102 410.00 | 102 410.00 | | 102 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027 990.00 | 162 355.00 | 865 635.00 | 1 027 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 918.00 | 1 535 284.00 | 865 635.00 | 2 400 918.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 873.00 | 248 683.00 | 206 190.00 | 454 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |