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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | 3 380 389.00 | 1 507 492.00 | 1 872 897.00 | 3 380 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 227.00 | 72 268.00 | 769 959.00 | 842 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 494.00 | 99 960.00 | 50 534.00 | 150 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 876 640.00 | 1 688 805.00 | 3 187 835.00 | 4 876 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 351.00 | 2 400.00 | 148 951.00 | 151 351.00 |
BZ Autres créances | 992 266.00 | 25 427.00 | 966 839.00 | 992 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 754 309.00 | | 1 754 309.00 | 1 754 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 926.00 | 27 827.00 | 3 170 099.00 | 3 197 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 566.00 | 1 716 632.00 | 6 357 934.00 | 8 074 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769 959.00 | | | 769 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 107 061.00 | 9 086.00 | 97 975.00 | 107 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 920.00 | 822 920.00 | | 822 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
DG Autres réserves | 5 205 009.00 | 5 125 075.00 | | 5 205 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 408.00 | 249 934.00 | | -82 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 027 813.00 | 6 280 221.00 | | 6 027 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 822.00 | 271 593.00 | | 200 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 792.00 | 102 410.00 | | 77 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 43 002.00 | | 15 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579.00 | 37 869.00 | | 4 579.00 |
EA Autres dettes | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 121.00 | 454 873.00 | | 330 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 934.00 | 6 735 094.00 | | 6 357 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 347.00 | 454 873.00 | | 189 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 792.00 | | | 77 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 108.00 | | 87 108.00 | 87 108.00 |
FG Production vendue services | 368 042.00 | | 368 042.00 | 368 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 150.00 | | 455 150.00 | 455 150.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 283 092.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 283 092.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 362.00 | 60 576.00 | | 56 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 285.00 | 60 576.00 | | 66 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | 222 516.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 122 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 311.00 | 1 210 352.00 | | 644 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 719.00 | 960 418.00 | | 726 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 408.00 | 249 934.00 | | -82 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 983 591.00 | | 411 138.00 | 4 983 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 809.00 | 1 099 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 089.00 | 4 876 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 280.00 | 3 776 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667 554.00 | | 380 584.00 | 3 667 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 037.00 | | 30 554.00 | 1 316 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 147.00 | 156 293.00 | 96 948.00 | 1 448 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 147.00 | 156 293.00 | 96 948.00 | 1 448 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 037.00 | | 80 610.00 | 106 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 351.00 | 2 400.00 | 80 610.00 | 287 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 351.00 | 2 400.00 | 80 610.00 | 287 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 80 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 227.00 | 842 227.00 | | 842 227.00 |
UX Autres créances clients | 151 351.00 | 148 951.00 | 2 400.00 | 151 351.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 822.00 | 60 048.00 | 123 791.00 | 200 822.00 |
VI Groupe et associés | 77 792.00 | 77 792.00 | | 77 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 358.00 | 865 358.00 | | 865 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 844.00 | 1 983 444.00 | 2 400.00 | 1 985 844.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 121.00 | 189 347.00 | 123 791.00 | 330 121.00 |