| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
AP Constructions | 3 560 395.00 | 1 661 089.00 | 1 899 306.00 | 3 560 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051 074.00 | | 1 051 074.00 | 1 051 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 494.00 | 99 960.00 | 50 534.00 | 150 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 129 438.00 | 1 761 049.00 | 3 368 389.00 | 5 129 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 391.00 | 9 400.00 | 14 991.00 | 24 391.00 |
BZ Autres créances | 683 679.00 | 25 427.00 | 658 252.00 | 683 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 551 712.00 | | 2 551 712.00 | 2 551 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 782.00 | 34 827.00 | 3 224 955.00 | 3 259 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 220.00 | 1 795 877.00 | 6 593 344.00 | 8 389 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051 074.00 | | | 1 051 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
CU Autres participations | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 822 920.00 | 822 920.00 | | 822 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
DG Autres réserves | 4 952 601.00 | 5 205 009.00 | | 4 952 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 531.00 | -82 408.00 | | 424 531.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 344.00 | 6 027 813.00 | | 6 282 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 775.00 | 200 822.00 | | 140 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 371.00 | 77 792.00 | | 93 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 15 978.00 | | 14 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 197.00 | 4 579.00 | | 60 197.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 30 950.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 000.00 | 330 121.00 | | 311 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 344.00 | 6 357 934.00 | | 6 593 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 956.00 | 189 347.00 | | 210 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 371.00 | | | 93 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 465 368.00 | | 465 368.00 | 465 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 368.00 | | 465 368.00 | 465 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 353.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 086.00 | 56 362.00 | | 19 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 086.00 | 66 285.00 | | 19 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | -1 285.00 | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 263.00 | 644 311.00 | | 890 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 732.00 | 726 719.00 | | 465 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 531.00 | -82 408.00 | | 424 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 876 640.00 | | 534 389.00 | 4 876 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 621.00 | 1 290 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 591.00 | 5 129 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 970.00 | 3 838 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 859.00 | | 180 006.00 | 3 776 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 782.00 | | 354 383.00 | 1 099 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 492.00 | 153 598.00 | | 1 507 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 492.00 | 153 598.00 | | 1 507 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 7 000.00 | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 141.00 | 7 000.00 | 81 353.00 | 209 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 141.00 | 7 000.00 | 81 353.00 | 209 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 81 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 051 074.00 | 1 051 074.00 | | 1 051 074.00 |
UX Autres créances clients | 24 391.00 | 14 991.00 | 9 400.00 | 24 391.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 775.00 | 40 730.00 | 83 061.00 | 140 775.00 |
VI Groupe et associés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 057.00 | 681 057.00 | | 681 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 144.00 | 1 749 744.00 | 9 400.00 | 1 759 144.00 |
VW T.V.A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 000.00 | 210 956.00 | 83 061.00 | 311 000.00 |