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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 197.00 | 26 150.00 | 19 047.00 | 45 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 015.00 | 25 729.00 | 27 286.00 | 53 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 212.00 | 51 879.00 | 50 333.00 | 102 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 158.00 | | 362 158.00 | 362 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 369.00 | 51 879.00 | 412 490.00 | 464 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 128 376.00 | 102 841.00 | | 128 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 590.00 | 53 036.00 | | 87 590.00 |
DL TOTAL (I) | 223 667.00 | 163 576.00 | | 223 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 10 086.00 | | 3 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 155.00 | 38 793.00 | | 30 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 889.00 | 90 385.00 | | 109 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 210.00 | 36 814.00 | | 44 210.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 2 060.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 824.00 | 178 138.00 | | 188 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 490.00 | 341 715.00 | | 412 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 979.00 | | 9 113.00 | 98 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 102 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 98 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 979.00 | | 9 113.00 | 94 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 330.00 | 19 429.00 | 5 880.00 | 38 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 330.00 | 19 429.00 | 5 880.00 | 38 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UX Autres créances clients | 161 511.00 | 161 511.00 | | 161 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 543.00 | 173 543.00 | | 173 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 824.00 | 188 824.00 | | 188 824.00 |