| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 397.00 | 34 600.00 | 11 797.00 | 46 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 28 183.00 | 43 396.00 | 71 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 976.00 | 62 783.00 | 59 193.00 | 121 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 125 696.00 | | 125 696.00 | 125 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 013.00 | | 321 013.00 | 321 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 988.00 | 62 783.00 | 380 206.00 | 442 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 188 467.00 | 128 376.00 | | 188 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | 87 590.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 204 999.00 | 223 667.00 | | 204 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 093.00 | 30 155.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 109 889.00 | | 107 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 684.00 | 44 210.00 | | 29 684.00 |
EA Autres dettes | 9 171.00 | 1 188.00 | | 9 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 206.00 | 188 824.00 | | 175 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 206.00 | 412 490.00 | | 380 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 212.00 | | 32 010.00 | 102 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 121 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 117 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 212.00 | | 32 010.00 | 98 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 879.00 | 23 022.00 | 12 118.00 | 51 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | 23 022.00 | 12 118.00 | 51 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 258.00 | 107 258.00 | | 107 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UX Autres créances clients | 143 267.00 | 143 267.00 | | 143 267.00 |
VI Groupe et associés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 501.00 | 181 501.00 | | 181 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |