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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 176.00 | 49 590.00 | 8 585.00 | 58 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 790.00 | 65 637.00 | 22 153.00 | 87 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 966.00 | 115 227.00 | 34 739.00 | 149 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 321 404.00 | | 321 404.00 | 321 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 192.00 | | 501 192.00 | 501 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 158.00 | 115 227.00 | 535 931.00 | 651 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 217 976.00 | 169 799.00 | | 217 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 561.00 | 78 177.00 | | 96 561.00 |
DL TOTAL (I) | 322 238.00 | 255 676.00 | | 322 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 28 022.00 | | 28 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 121 594.00 | | 136 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 017.00 | 45 104.00 | | 37 017.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 7 532.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 693.00 | 202 252.00 | | 213 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 931.00 | 457 929.00 | | 535 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 108.00 | | 2 858.00 | 147 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 108.00 | | 2 858.00 | 143 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 030.00 | 25 197.00 | | 90 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 030.00 | 25 197.00 | | 90 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 404.00 | 136 404.00 | | 136 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 164.00 | 144 164.00 | | 144 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 078.00 | 155 078.00 | | 155 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |